メンタルマネジメント

 

FXで勝つためには、どれだけ素晴らしいチャート分析能力を持ってたとしても、メンタルマネジメントが出来ていないと安定して勝てるトレーダーには絶対なれませんので、今回はメンタルマネジメントについて書いていきます。

プロスペクト理論とは

プロスペクト理論とは利益が出ている時は、すぐに利益を確定したがり、損失が出ている時は損失の確定を先延ばしたがるというものです。

例えば、あなたがこの質問をされた場合、どちらを選択しますか?

質問1
A,80万円が貰える
B,100万円を貰えるが、15%の確率で貰えない。

質問2
C,80万円支払う
D,100万円支払うが、15%の確率で支払わなくてもよい。

いかがでしょうか?

 

実はこの質問をした場合、AとDを選ぶ人の方が多いのです。というのも、お金を貰う場合は確実に80万円貰えるAを選択する人が多いのですが、お金を支払う場合には払わなくてもよい可能性のあるDを選択してしまう人が多いからです。

この考え方はFXでは非常に危険なので、AとDどちらか一つでも選んだ人はFXを始める場合は注意が必要です。

そして、この質問でお得な方を選択するには、期待値を考える必要があります。期待値は 金額×事象が起こる確率で求めることが出来ます。

今回の問題の期待値は

Aは80万×100%=80万円

Bは100万×85%=85万円

Cは80万×100%=80万円

Dは100万×85%=85万円

となり、質問1はB、質問2はCを選択した方がお得になります。なので、BとCを選んだ人は冷静に物事を判断できているということになります。

個人投資家とプロスペクト理論の関係

 

皆さんは、そもそもFXって上がるか下がるかの二択なのに、【なぜFXで勝ってる人は一割しかいないか】という事を考えたことはないですか?

その理由の一つにスプレッドによる損失がありますが、負けている人の多くは明らかにスプレッド以上の損失を出して負けているのです。

この疑問には、様々な意見があると思いますが私はその原因としてプロスペクト理論と資金力が大きく関係していると思います。

まず。大損をしている状況とは、レートが一方方向に動いている状況です。ということは、大損している時はトレンドが発生している可能性が高いです。(相場は一度トレンドが発生すれば同じ方向に進んでいく性質があるため)

なので、プロスペクト理論の影響で損切りできなかったトレーダーはどんどん損失が膨らんでいきます。

ここで十分な資金があれば、トレンド転換するまで我慢することは可能ですが、ほとんどの個人投資家は十分な資金を持っていないのでトレンド転換する前に資金が尽きてしまい強制ロスカットになってしまいます。

これが、個人投資家が大損してしまうカラクリです。

つまり、個人投資家がFXで安定して利益を上げ続けるには、損切りは必ずしなければならないのです。(仮に十分な資金があった場合でも私は損切りは必要だと思ってます。)

損小利大の考え方

 

ここまでで、損切りの重要性については理解できたと思います。

ただ、損切りが出来る=勝てるトレーダーではなく、損切りが出来る=勝てるトレーダーになるためのスタートラインに立った。
です。
そして損切りが出来るようになった後は、損小利大のトレードを学ばなければなりません。

損小利大トレードとは、損を小さく抑えて、利益確定をズルズル先延ばしにするトレードのことです。

言葉で言うのは、簡単ですが損小利大トレードを出来るトレーダーはそんなに多くありません。

なぜなら、損小利大トレードは根拠のある場所でエントリーしなければ、すぐに損切りなってしまうので習得する前に挫折してしまう人が多いからです。

そして、1回のトレードの勝ち負けにこだわってしまい損切りが出来なくなるという悪循環に陥ってしまうのです。

重要なのは勝率ではなく合計で勝てるトレードだということを理解しましょう。

例えば、10回トレードして勝つときに10000円、負ける時に5000円ならば4回勝って、6回負けても10000円の利益です。

勝率は40%なのに、結果は10000円の利益です。これが合計で勝てるトレードです。

そして、私の中で損小利大のトレードは最低でも期待値が2以上のトレードです。

何回も言いますが、大事なのはトータルで勝つトレードをすることです。負けているトレーダーは毎回のトレードで勝とうとします。

相場に絶対はないので、自分の設定したシナリオと違う動きをすれば、その後どうなるかは運次第ですのでその場合は損切りです。

これを徹底した上で本物の情報を学んでトレードすれば、合計で勝てるトレーダーになれるということを理解しましょう。

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